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对比 基金简称 估算值 估算增长率

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基金数据Data

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 1.0714 1.0714 -- -- 0.0279 2.67% 开放 开放
2 1.0707 1.0707 -- -- 0.0277 2.66% 开放 开放
3 1.0554 1.0554 -- -- 0.0256 2.49% -- -- 购买
4 1.1701 1.1701 1.1511 1.1511 0.0190 1.65% 开放 开放 购买
5 1.1920 1.7030 1.1730 1.6900 0.0311 1.62% 开放 开放
6 1.0304 1.0304 -- -- 0.0130 1.28% -- -- 购买
7 1.0259 1.3459 -- -- 0.0159 1.16% -- -- 购买
8 1.8309 1.8309 1.8106 1.8106 0.0203 1.12% 开放 开放
9 0.9634 0.9634 -- -- 0.0106 1.11% -- -- 购买
10 0.9621 0.9621 -- -- 0.0105 1.10% -- -- 购买
1 1.0714 1.0714 -- -- 0.0279 2.67% 开放 开放
2 1.0707 1.0707 -- -- 0.0277 2.66% 开放 开放
3 1.1701 1.1701 1.1511 1.1511 0.0190 1.65% 开放 开放 购买
4 1.1920 1.7030 1.1730 1.6900 0.0311 1.62% 开放 开放
5 0.9632 2.0893 0.9530 2.0791 0.0257 1.07% 开放 限制大额
6 1.3785 1.3785 1.3669 1.3669 0.0116 0.85% 开放 开放
7 1.3729 1.3729 1.3614 1.3614 0.0115 0.84% 开放 开放
8 1.0410 2.9280 1.0330 2.9120 0.0248 0.77% 开放 开放
9 0.7309 0.5537 0.7262 0.5506 0.0035 0.65% 开放 限制大额
10 1.1391 2.3860 1.1327 2.3796 0.0177 0.57% 开放 开放
1 1.1279 1.1279 1.1157 1.1157 0.0122 1.09% 开放 开放 购买
2 1.6420 1.7070 -- -- 0.0181 1.05% 暂停 暂停 购买
3 1.0519 1.0519 -- -- 0.0069 0.66% 暂停 -- 购买
4 1.0515 1.0515 -- -- 0.0068 0.65% 暂停 -- 购买
5 1.1970 1.3570 -- -- 0.0080 0.59% 暂停 暂停 购买
6 1.0590 1.2690 -- -- 0.0073 0.57% 暂停 暂停 购买
7 1.0443 1.0543 -- -- 0.0060 0.57% 暂停 暂停 购买
8 1.0468 1.0668 -- -- 0.0060 0.57% 开放 开放
9 1.0419 1.0509 -- -- 0.0059 0.56% 暂停 暂停 购买
10 1.0481 1.0881 -- -- 0.0060 0.56% 开放 开放
1 1.0554 1.0554 -- -- 0.0256 2.49% -- -- 购买
2 1.0304 1.0304 -- -- 0.0130 1.28% -- -- 购买
3 1.0259 1.3459 -- -- 0.0159 1.16% -- -- 购买
4 1.8309 1.8309 1.8106 1.8106 0.0203 1.12% 开放 开放
5 0.9634 0.9634 -- -- 0.0106 1.11% -- -- 购买
6 0.9621 0.9621 -- -- 0.0105 1.10% -- -- 购买
7 1.0186 1.0186 -- -- 0.0109 1.08% -- -- 购买
8 1.3522 1.4554 -- -- 0.0148 1.02% -- -- 购买
9 1.3441 1.4441 -- -- 0.0146 1.01% -- -- 购买
10 1.0414 1.0414 -- -- 0.0103 1.00% 开放 开放
1 1.1701 1.1701 1.1511 1.1511 0.0190 1.65% 开放 开放 购买
2 0.7758 0.7758 0.7683 0.7683 0.0075 0.98% 开放 开放 购买
3 3.7555 1.4746 3.7325 1.4656 0.0090 0.62% 开放 开放 购买
4 3.7267 1.5182 3.7041 1.5090 0.0092 0.61% 开放 开放 购买
5 3.7222 1.4080 3.6997 1.3995 0.0085 0.61% 开放 开放 购买
6 3.7566 1.4185 3.7337 1.4099 0.0087 0.61% 开放 开放 购买
7 0.9171 0.9171 0.9131 0.9131 0.0040 0.44% 开放 开放 购买
8 1.0021 1.0021 -- -- 0.0040 0.40% -- -- 购买
9 3.3101 3.3101 3.2985 3.2985 0.0116 0.35% 开放 开放 购买
10 0.7995 0.7995 0.7980 0.7980 0.0015 0.19% 开放 开放 购买
1 1.8310 4.6220 1.8220 4.6130 0.0645 0.49% 开放 限制大额
2 1.0573 1.0573 -- -- 0.0040 0.38% -- -- 购买
3 1.1111 1.1111 1.1075 1.1075 0.0036 0.33% -- -- 购买
4 1.1897 1.2195 -- -- 0.0039 0.32% 暂停 暂停 购买
5 1.3493 1.3493 -- -- 0.0041 0.30% 暂停 暂停 购买
6 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.27% 开放 限制大额
7 1.4325 1.4325 1.4293 1.4293 0.0032 0.22% 暂停 暂停 购买
8 1.4120 1.7630 1.4090 1.7600 0.0039 0.21% 开放 开放 购买
9 1.1582 1.1582 1.1560 1.1560 0.0022 0.19% -- -- 购买
10 1.3073 1.3073 1.3052 1.3052 0.0021 0.16% -- -- 购买
1 1.0197 1.3230 1.0195 1.3228 0.0003 0.02% -- -- 购买
2 1.0140 1.3010 1.0140 1.3010 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 0.1576 0.1576 0.1584 0.1584 -0.0008 -0.51% 开放 开放 购买
4 0.1576 0.1576 0.1584 0.1584 -0.0008 -0.51% 开放 开放 购买
5 0.1928 0.1928 0.1939 0.1939 -0.0011 -0.57% 开放 开放 购买
6 0.1928 0.1928 0.1939 0.1939 -0.0011 -0.57% 开放 开放 购买
7 1.1337 1.1337 1.1405 1.1405 -0.0068 -0.60% 开放 开放
8 1.1158 1.1158 1.1225 1.1225 -0.0067 -0.60% 开放 开放
9 0.9261 0.9261 0.9318 0.9318 -0.0057 -0.61% 开放 开放 购买
10 0.7683 0.7683 0.7731 0.7731 -0.0048 -0.62% 开放 开放
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 1.17039 1.68% 1.1701 1.65% 0.03% 1.1511 购买
2 1.19198 1.62% 1.1920 1.62% 0.00% 1.1730
3 1.11257 1.23% 1.1076 0.78% 0.45% 1.0990
4 1.72559 1.21% 1.7180 0.76% 0.45% 1.7050
5 1.43356 1.20% 1.4277 0.78% 0.42% 1.4166
6 1.13547 1.11% 1.1330 0.89% 0.22% 1.1230
7 0.96306 1.06% 0.9632 1.07% -0.01% 0.9530
8 1.04185 0.86% 1.0410 0.77% 0.09% 1.0330
9 1.11685 0.84% 1.1111 0.33% 0.51% 1.1075 购买
10 0.99869 0.78% 0.9840 -0.71% 1.49% 0.9910 购买
1 1.26340 -3.29% 1.2838 -1.73% -1.56% 1.3064
2 1.52333 -3.24% 1.5219 -3.33% 0.09% 1.5743 购买
3 1.48104 -3.17% 1.4840 -2.98% -0.19% 1.5296
4 1.47107 -3.17% 1.4740 -2.98% -0.19% 1.5193
5 1.52250 -3.12% 1.5329 -2.46% -0.66% 1.5715
6 1.51127 -3.12% 1.5216 -2.46% -0.66% 1.5599
7 1.39392 -3.01% 1.4076 -2.06% -0.95% 1.4372
8 1.12430 -2.96% 1.1246 -2.93% -0.03% 1.1586
9 1.01727 -2.93% 1.0230 -2.39% -0.54% 1.0480
10 1.39377 -2.83% 1.4021 -2.25% -0.58% 1.4344
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 2020-04-23 20.02% 47.44% -32.30% -55.42% -59.40% -- -75.48% 购买
3 2020-04-23 19.98% 47.41% -32.38% -38.86% -38.86% -- -38.86% 购买
4 2020-04-23 19.72% 47.86% -34.22% -57.80% -60.59% -- -71.17% 购买
5 2020-04-23 16.83% 43.25% -26.77% -36.63% -33.21% -- -35.08% 购买
6 2020-04-23 16.81% 43.18% -26.74% -36.51% -32.58% -- -34.41% 购买
7 2020-04-23 16.54% 43.35% -28.83% -40.01% -34.38% -- -34.38% 购买
8 2020-04-23 16.50% 43.19% -28.85% -39.94% -34.30% -- -34.30% 购买
9 2020-04-23 7.82% 33.21% 2.57% 10.88% 33.44% -- 40.75%
10 2020-04-23 7.80% 30.81% -24.15% -27.89% -18.98% -- -21.02% 购买
1 2020-04-23 20.02% 47.44% -32.30% -55.42% -59.40% -- -75.48% 购买
2 2020-04-23 19.98% 47.41% -32.38% -38.86% -38.86% -- -38.86% 购买
3 2020-04-23 19.72% 47.86% -34.22% -57.80% -60.59% -- -71.17% 购买
4 2020-04-23 16.83% 43.25% -26.77% -36.63% -33.21% -- -35.08% 购买
5 2020-04-23 16.81% 43.18% -26.74% -36.51% -32.58% -- -34.41% 购买
6 2020-04-23 16.54% 43.35% -28.83% -40.01% -34.38% -- -34.38% 购买
7 2020-04-23 16.50% 43.19% -28.85% -39.94% -34.30% -- -34.30% 购买
8 2020-04-23 7.82% 33.21% 2.57% 10.88% 33.44% -- 40.75%
9 2020-04-23 7.80% 30.81% -24.15% -27.89% -18.98% -- -21.02% 购买
10 2020-04-23 7.58% 33.38% -0.30% 4.97% 29.55% -- 37.06% 购买
1 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 2020-04-24 1.86% 2.03% 2.30% 3.77% 11.38% 1.09% 12.79% 购买
3 2020-04-24 1.53% 3.45% 5.10% 11.03% 22.02% -0.55% 25.80% 购买
4 2020-04-17 1.52% 3.59% 2.20% 9.45% 10.94% -- 10.84% 购买
5 2020-04-24 1.51% 3.48% 5.19% 11.62% 23.48% -0.54% 27.80% 购买
6 2020-04-24 1.11% 1.18% 1.46% 1.49% 1.49% 0.01% 1.49% 购买
7 2020-04-24 1.11% 1.18% 1.44% 1.46% 1.46% 0.01% 1.46% 购买
8 2020-04-24 1.05% 1.80% 3.08% 11.25% 39.51% 1.05% 74.58% 购买
9 2020-04-17 0.98% 2.66% -0.49% 4.00% 7.87% -- 7.50% 购买
10 2020-04-24 0.87% 2.57% 4.30% 6.04% 8.72% 0.02% 18.98% 购买
1 2020-04-24 5.48% 17.01% 4.58% 14.75% 10.06% 0.38% 10.06%
2 2020-04-23 5.42% 22.34% -21.01% -22.53% -13.36% -- -43.60%
3 2020-04-24 5.09% 14.10% 16.77% 24.18% 24.18% -1.40% 24.18%
4 2020-04-24 5.08% 14.06% 16.63% 23.79% 23.79% -1.40% 23.79%
5 2020-04-24 4.71% 6.54% 7.18% 21.10% 83.07% 1.12% 83.09%
6 2020-04-24 4.47% 15.93% 21.15% 41.63% 27.77% -1.11% -11.20%
7 2020-04-24 4.36% 15.77% 20.93% 39.86% 54.99% -1.05% 442.22%
8 2020-04-24 4.15% 12.89% 11.87% 12.32% 19.43% -1.81% 19.43%
9 2020-04-24 4.14% 12.84% 11.72% 11.76% 18.12% -1.81% 18.12%
10 2020-04-24 4.08% 12.91% 17.88% 47.96% 63.68% -0.86% 360.94%
1 2020-04-24 3.48% 14.90% 1.30% 17.01% 17.01% 1.65% 17.01% 购买
2 2020-04-24 3.47% 14.87% 13.77% 22.17% 92.11% 0.35% 231.01% 购买
3 2020-04-24 3.02% 6.79% 9.41% 35.98% 32.14% 0.61% 51.81% 购买
4 2020-04-24 3.01% 6.80% 9.38% 36.00% 32.35% 0.62% 47.46% 购买
5 2020-04-24 3.01% 6.82% 9.41% 36.11% 32.50% 0.61% 41.90% 购买
6 2020-04-24 2.99% 6.79% 9.38% 35.91% 32.09% 0.61% 40.80% 购买
7 2020-04-24 2.87% 14.03% 13.25% 18.68% 103.51% 0.17% 228.34% 购买
8 2020-04-24 2.71% 13.40% 12.17% 16.53% 93.47% 0.16% 219.71% 购买
9 2020-04-24 1.90% 12.11% 1.77% -1.14% -1.14% -0.16% -1.14% 购买
10 2020-04-23 1.52% 20.95% -21.84% -15.01% -15.92% -- -13.40% 购买
1 2020-04-23 20.02% 47.44% -32.30% -55.42% -59.40% -- -75.48% 购买
2 2020-04-23 16.83% 43.25% -26.77% -36.63% -33.21% -- -35.08% 购买
3 2020-04-23 7.82% 33.21% 2.57% 10.88% 33.44% -- 40.75%
4 2020-04-23 7.80% 30.81% -24.15% -27.89% -18.98% -- -21.02% 购买
5 2020-04-24 4.21% 10.98% 9.06% 5.31% 5.31% -1.03% 5.31%
6 2020-04-24 4.08% 12.91% 17.88% 47.96% 63.68% -0.86% 360.94%
7 2020-04-23 3.89% 20.64% -23.43% -22.14% -24.23% -- -24.23%
8 2020-04-24 3.33% 13.59% 25.31% 15.47% 51.25% -0.14% 42.48%
9 2020-04-23 3.26% 13.01% -40.54% -48.96% -49.77% -- -55.70% 购买
10 2020-04-23 3.16% 24.18% 8.17% 36.62% 20.74% -- -8.60%
1 2020-04-23 20.02% 47.44% -32.30% -55.42% -59.40% -- -75.48% 购买
2 2020-04-23 19.98% 47.41% -32.38% -38.86% -38.86% -- -38.86% 购买
3 2020-04-23 19.72% 47.86% -34.22% -57.80% -60.59% -- -71.17% 购买
4 2020-04-23 16.83% 43.25% -26.77% -36.63% -33.21% -- -35.08% 购买
5 2020-04-23 16.81% 43.18% -26.74% -36.51% -32.58% -- -34.41% 购买
6 2020-04-23 16.54% 43.35% -28.83% -40.01% -34.38% -- -34.38% 购买
7 2020-04-23 16.50% 43.19% -28.85% -39.94% -34.30% -- -34.30% 购买
8 2020-04-23 7.82% 33.21% 2.57% 10.88% 33.44% -- 40.75%
9 2020-04-23 7.80% 30.81% -24.15% -27.89% -18.98% -- -21.02% 购买
10 2020-04-23 7.58% 33.38% -0.30% 4.97% 29.55% -- 37.06% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 1.3660 1.6570 1.3280 1.6460 0.0453 2.86% 1.338 -2.05% --
2 0.9104 2.9531 0.8901 2.9328 0.0828 2.28% 0.918 0.83% --
3 0.4458 0.1440 0.4365 0.1410 0.0030 2.13% 0.485 8.79% --
4 1.1967 1.1967 -- -- 0.0197 1.67% -- -- 2022-01-30
5 0.4460 0.1110 0.4390 0.1090 0.0017 1.59% 0.427 -4.26% --
6 0.5490 0.0930 0.5410 0.0910 0.0013 1.48% 0.535 -2.55% --
7 1.2612 3.4565 1.2485 3.4438 0.0559 1.02% 1.220 -3.27% --
8 1.0534 1.0534 -- -- 0.0072 0.69% -- -- 2022-09-04
9 0.5970 0.2900 0.5930 0.2890 0.0015 0.67% 0.665 11.39% --
10 1.0194 1.0194 -- -- 0.0048 0.47% -- -- 2023-03-20
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 0.4793 2.6500% 0.80% 6.01% 10.30% 22.39% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
2 0.4095 2.5590% 0.94% 6.06% 10.58% 12.67% 2016-09-29 限制大额 开放
3 0.4515 2.4290% 0.88% 6.42% 11.08% 13.12% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
4 0.3440 2.3190% 0.86% 5.56% 9.79% 11.72% 2016-09-29 限制大额 开放
5 0.5990 2.2730% 0.86% 6.43% 10.94% 12.66% 2016-09-19 限制大额 开放
6 0.5350 2.2020% 0.85% 6.49% 11.17% 13.47% 2016-09-28 限制大额 开放
7 0.4588 2.1960% 0.80% 6.13% 10.66% 10.95% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
8 0.3859 2.1850% 0.80% 5.92% 10.28% 12.14% 2016-10-25 限制大额 开放
9 0.4648 2.1210% 0.81% 6.23% 10.70% 32.00% 2012-12-17 限制大额 开放
10 0.5399 2.0410% 0.79% 6.03% 10.62% 23.41% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 0.4572 3.2740% 0.4572 3.2970% 34.47% 2012-08-28 暂停 开放 购买
2 0.3779 2.9750% 0.3779 2.9980% 31.58% 2012-08-28 暂停 开放 购买
3 0.5713 2.2980% 0.5712 2.3260% 33.98% 2012-08-29 限制大额 开放
4 0.5649 2.1600% 0.5649 2.2060% 36.70% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
5 0.5181 2.0690% 0.5180 2.0630% 36.39% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
6 0.4920 2.0080% 0.4920 2.0370% 31.05% 2012-08-29 限制大额 开放
7 0.5372 1.9800% 0.5372 1.9700% 27.76% 2013-09-17 暂停 开放 购买
8 0.5190 1.9750% 0.5190 2.0020% 12.39% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 0.4857 1.8710% 0.4857 1.9160% 33.71% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
10 0.4857 1.8700% 0.4856 1.9150% 17.04% 2015-06-16 限制大额 开放 购买

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