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业绩基准 1.47%

对比 基金简称 估算值 估算增长率

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基金数据Data

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 1.1761 1.1981 -- -- 0.0502 4.37% -- -- 购买
2 2.0420 2.0420 1.9900 1.9900 0.0520 2.61% 开放 开放
3 0.9834 0.9834 -- -- 0.0245 2.56% -- -- 购买
4 0.7590 0.7590 0.7404 0.7404 0.0186 2.51% 开放 开放
5 0.6990 0.6990 0.6820 0.6820 0.0170 2.49% 开放 暂停 购买
6 1.3804 1.3804 1.3471 1.3471 0.0333 2.47% 开放 开放
7 1.3643 1.3643 1.3315 1.3315 0.0328 2.46% 开放 开放
8 1.4249 1.4249 1.3912 1.3912 0.0337 2.42% 开放 开放
9 1.1181 1.1181 1.0919 1.0919 0.0262 2.40% 开放 开放
10 1.7240 1.7240 -- -- 0.0400 2.38% 暂停 暂停 购买
1 0.7590 0.7590 0.7404 0.7404 0.0186 2.51% 开放 开放
2 0.6990 0.6990 0.6820 0.6820 0.0170 2.49% 开放 暂停 购买
3 2.4140 2.4140 2.3590 2.3590 0.0550 2.33% 开放 开放
4 0.9254 0.9254 0.9043 0.9043 0.0211 2.33% 开放 开放
5 0.9299 0.9299 0.9087 0.9087 0.0212 2.33% 开放 开放
6 1.2548 1.2548 1.2286 1.2286 0.0262 2.13% 开放 开放
7 1.7910 1.7910 1.7544 1.7544 0.0366 2.09% 开放 开放 购买
8 1.0870 0.7010 1.0650 0.6920 0.0146 2.07% 开放 开放
9 1.0990 1.0990 1.0768 1.0768 0.0222 2.06% 开放 开放 购买
10 1.9433 1.8495 1.9054 1.8134 0.0361 1.99% 开放 限制大额
1 0.9970 0.9970 -- -- 0.0089 0.90% -- -- 购买
2 1.2979 1.3345 1.2884 1.3250 0.0098 0.74% 开放 开放
3 1.2879 1.3242 1.2785 1.3148 0.0097 0.74% 开放 开放
4 1.0550 1.0550 -- -- 0.0073 0.70% 暂停 暂停 购买
5 1.4780 1.6280 1.4680 1.6180 0.0115 0.68% 开放 开放
6 1.0444 1.0444 1.0378 1.0378 0.0066 0.64% 开放 开放
7 1.0406 1.0406 1.0340 1.0340 0.0066 0.64% 开放 开放
8 1.4660 1.7480 1.4570 1.7390 0.0112 0.62% 开放 开放
9 1.1930 1.2030 1.1860 1.1960 0.0071 0.59% 开放 开放
10 1.5260 1.8080 1.5170 1.7990 0.0112 0.59% 开放 开放
1 1.1761 1.1981 -- -- 0.0502 4.37% -- -- 购买
2 2.0420 2.0420 1.9900 1.9900 0.0520 2.61% 开放 开放
3 0.9834 0.9834 -- -- 0.0245 2.56% -- -- 购买
4 1.3804 1.3804 1.3471 1.3471 0.0333 2.47% 开放 开放
5 1.3643 1.3643 1.3315 1.3315 0.0328 2.46% 开放 开放
6 1.4249 1.4249 1.3912 1.3912 0.0337 2.42% 开放 开放
7 1.1181 1.1181 1.0919 1.0919 0.0262 2.40% 开放 开放
8 1.7240 1.7240 -- -- 0.0400 2.38% 暂停 暂停 购买
9 1.4442 1.4442 1.4134 1.4134 0.0308 2.18% 开放 开放
10 1.7495 1.7495 1.7126 1.7126 0.0369 2.15% 开放 开放
1 1.7910 1.7910 1.7544 1.7544 0.0366 2.09% 开放 开放 购买
2 1.0990 1.0990 1.0768 1.0768 0.0222 2.06% 开放 开放 购买
3 1.7295 1.7295 1.7042 1.7042 0.0253 1.48% 开放 开放 购买
4 1.1547 1.1547 1.1390 1.1390 0.0157 1.38% 开放 开放 购买
5 0.9005 0.9005 0.8888 0.8888 0.0117 1.32% 开放 开放 购买
6 1.7723 1.7723 1.7496 1.7496 0.0227 1.30% 开放 开放 购买
7 6.4321 2.1199 6.3553 2.0946 0.0253 1.21% 开放 开放 购买
8 1.0739 1.0739 1.0616 1.0616 0.0123 1.16% 开放 开放 购买
9 1.0738 1.0738 1.0625 1.0625 0.0113 1.06% 开放 开放 购买
10 2.2953 2.2953 2.2722 2.2722 0.0231 1.02% 开放 开放 购买
1 1.1761 1.1981 -- -- 0.0502 4.37% -- -- 购买
2 0.7590 0.7590 0.7404 0.7404 0.0186 2.51% 开放 开放
3 0.6990 0.6990 0.6820 0.6820 0.0170 2.49% 开放 暂停 购买
4 1.7100 2.2500 1.6760 2.2160 0.0539 2.03% 开放 开放
5 1.1172 1.1410 1.0966 1.1214 0.0220 1.88% 开放 限制大额
6 1.4657 1.7657 1.4407 1.7407 0.0313 1.74% -- -- 购买
7 2.0160 4.8070 1.9830 4.7740 0.2366 1.66% 开放 限制大额
8 1.9207 1.9207 1.8901 1.8901 0.0306 1.62% 开放 开放
9 1.9227 1.9227 1.8920 1.8920 0.0307 1.62% 开放 开放
10 1.7750 1.7750 1.7470 1.7470 0.0280 1.60% 开放 开放
1 0.6990 0.6990 0.6820 0.6820 0.0170 2.49% 开放 暂停 购买
2 1.6700 1.6700 1.6480 1.6480 0.0220 1.33% 开放 开放
3 0.2680 0.2680 0.2650 0.2650 0.0030 1.13% 开放 暂停 购买
4 1.3820 1.3820 1.3680 1.3680 0.0140 1.02% 开放 限制大额
5 2.1240 2.3940 2.1030 2.3730 0.0257 1.00% 开放 限制大额
6 0.2357 0.2357 0.2334 0.2334 0.0023 0.99% 开放 开放 购买
7 2.0040 2.0040 1.9850 1.9850 0.0190 0.96% 开放 开放
8 0.8719 0.8719 0.8651 0.8651 0.0068 0.79% 开放 开放
9 1.4570 1.4570 1.4460 1.4460 0.0110 0.76% 开放 开放
10 1.3970 1.4470 1.3890 1.4390 0.0084 0.58% 开放 开放
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 1.53447 2.46% -- -- -- 1.4976 购买
2 1.55157 2.21% -- -- -- 1.5180
3 1.76729 2.19% -- -- -- 1.7295 购买
4 1.69906 2.08% -- -- -- 1.6644
5 1.68691 2.08% -- -- -- 1.6525
6 1.42401 2.01% -- -- -- 1.3960
7 1.31111 1.96% -- -- -- 1.2859
8 1.20384 1.94% -- -- -- 1.1809
9 1.94032 1.85% -- -- -- 1.9050
10 1.25378 1.83% -- -- -- 1.2313
1 1.24552 -3.53% -- -- -- 1.2911
2 0.27910 -3.53% -- -- -- 0.2893
3 1.53209 -3.40% -- -- -- 1.5860
4 1.33169 -3.14% -- -- -- 1.3749
5 1.11972 -3.12% -- -- -- 1.1558
6 1.11440 -3.12% -- -- -- 1.1503
7 1.59006 -2.77% -- -- -- 1.6353
8 1.16735 -2.74% -- -- -- 1.2002
9 1.09537 -2.74% -- -- -- 1.1262
10 1.85558 -2.65% -- -- -- 1.9060 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 2020-06-12 7.09% 11.49% 10.58% 57.08% 9.77% 2.07% -28.08%
3 2020-06-12 5.95% 16.23% 34.93% 93.37% 132.15% 2.12% 288.75%
4 2020-06-12 5.91% 5.97% 12.07% 95.78% 91.56% 2.61% 104.20%
5 2020-06-12 5.76% 11.92% 22.30% 25.48% 25.48% 2.13% 25.48%
6 2020-06-12 5.69% 7.33% 11.23% 53.97% 47.32% 2.04% 47.32%
7 2020-06-12 5.59% 18.57% 33.64% 120.12% 118.07% 1.85% 87.10%
8 2020-06-12 5.50% 8.66% 9.69% 20.08% 53.00% 1.97% 53.00%
9 2020-06-12 5.49% 12.13% 29.74% 88.95% 90.21% 2.03% 171.15%
10 2020-06-12 5.36% 11.65% 21.87% 66.40% 74.37% 1.02% 74.37%
1 2020-06-12 7.09% 11.49% 10.58% 57.08% 9.77% 2.07% -28.08%
2 2020-06-12 5.76% 11.92% 22.30% 25.48% 25.48% 2.13% 25.48%
3 2020-06-12 5.59% 18.57% 33.64% 120.12% 118.07% 1.85% 87.10%
4 2020-06-12 5.18% 12.14% 30.26% 76.04% 76.80% 0.98% 76.80%
5 2020-06-12 5.16% 12.10% 30.14% 75.13% 85.13% 0.99% 85.13%
6 2020-06-12 5.02% 9.57% 8.46% 31.19% -7.46% 2.33% -7.46%
7 2020-06-12 5.00% 9.53% 8.34% 31.12% -7.01% 2.33% -7.01%
8 2020-06-12 4.59% 8.44% 9.57% 25.41% -19.53% 2.51% -24.10%
9 2020-06-12 4.41% 10.52% 27.24% 84.32% 95.27% 1.60% 77.50%
10 2020-06-12 4.33% 14.31% 25.92% 110.98% 145.23% 1.95% 203.60%
1 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 2020-06-12 1.83% 2.02% 1.07% 18.28% 33.79% 0.74% 33.79%
3 2020-06-12 1.82% 1.99% 0.96% 17.80% 32.75% 0.74% 32.75%
4 2020-06-12 1.66% 0.39% 2.48% 18.24% 8.96% 0.14% 8.96%
5 2020-06-12 1.66% 0.36% 2.38% 17.81% 7.41% 0.14% 7.41%
6 2020-06-12 1.36% 0.78% 2.79% 17.60% 30.65% 0.42% 58.21%
7 2020-06-12 1.30% 0.72% 2.68% 17.17% 29.05% 0.43% 54.58%
8 2020-06-12 1.27% 0.93% 3.42% 17.65% 32.60% 0.40% 84.76%
9 2020-06-12 1.25% 0.83% 3.25% 17.08% 30.94% 0.34% 77.00%
10 2020-06-12 1.23% 0.52% 0.70% 5.10% 13.12% 0.43% 18.43%
1 2020-06-12 5.95% 16.23% 34.93% 93.37% 132.15% 2.12% 288.75%
2 2020-06-12 5.91% 5.97% 12.07% 95.78% 91.56% 2.61% 104.20%
3 2020-06-12 5.69% 7.33% 11.23% 53.97% 47.32% 2.04% 47.32%
4 2020-06-12 5.50% 8.66% 9.69% 20.08% 53.00% 1.97% 53.00%
5 2020-06-12 5.49% 12.13% 29.74% 88.95% 90.21% 2.03% 171.15%
6 2020-06-12 5.36% 11.65% 21.87% 66.40% 74.37% 1.02% 74.37%
7 2020-06-12 5.25% 9.68% 19.21% 71.68% 75.34% 1.16% 56.40%
8 2020-06-12 5.24% 11.10% 21.78% 67.29% 57.15% 0.99% 74.53%
9 2020-06-12 5.24% 6.91% 12.50% 58.99% 43.48% 0.00% 48.50%
10 2020-06-12 5.22% 6.89% 12.53% 59.12% 44.20% -0.06% 81.40%
1 2020-06-12 4.17% 9.67% 27.56% 85.05% 72.95% 1.48% 72.95% 购买
2 2020-06-12 3.27% 8.06% 18.48% 52.42% 37.10% 1.30% 77.23% 购买
3 2020-06-12 3.27% 5.55% 19.22% 54.49% 28.37% 1.01% 49.76% 购买
4 2020-06-12 3.25% 6.21% 11.24% 67.37% 17.83% 0.75% -15.46% 购买
5 2020-06-12 3.25% 8.61% 19.90% 78.87% 79.10% 2.09% 79.10% 购买
6 2020-06-12 3.24% 5.46% 17.24% 17.24% 17.24% 0.10% 17.24% 购买
7 2020-06-12 3.12% 6.89% 12.78% 74.05% 35.58% 0.39% 28.80% 购买
8 2020-06-12 3.04% 7.09% 7.46% 7.46% 7.46% 1.06% 7.46% 购买
9 2020-06-12 2.91% 7.10% 15.46% 15.46% 15.46% 1.38% 15.46% 购买
10 2020-06-12 2.85% 7.78% 21.89% 50.72% 35.94% 1.02% 98.20% 购买
1 2020-06-12 5.49% 12.13% 29.74% 88.95% 90.21% 2.03% 171.15%
2 2020-06-12 4.59% 8.44% 9.57% 25.41% -19.53% 2.51% -24.10%
3 2020-06-12 4.41% 10.52% 27.24% 84.32% 95.27% 1.60% 77.50%
4 2020-06-12 4.37% 3.76% 1.67% 19.50% 20.03% 4.37% 20.03% 购买
5 2020-06-12 3.84% 8.52% 13.76% 34.37% 9.84% 0.84% 8.30%
6 2020-06-12 3.46% 8.78% 14.41% 53.85% 46.04% 0.70% 43.70%
7 2020-06-12 3.33% 8.54% 24.11% 79.54% 53.37% 1.30% 42.54%
8 2020-06-12 3.30% 1.46% 2.97% 54.62% 7.83% 0.21% 300.08%
9 2020-06-12 3.26% 1.29% 1.88% 52.35% 10.50% 0.18% 182.00%
10 2020-06-12 3.20% 2.26% 4.06% 16.84% 0.36% 0.63% 435.26%
1 2020-06-11 2.35% 5.27% 7.03% 60.33% 54.93% -- 68.30% 购买
2 2020-06-11 2.35% 5.27% 7.03% 60.33% 54.93% -- 68.19% 购买
3 2020-06-11 1.77% 5.07% 8.58% 64.22% 60.99% -- 72.10%
4 2020-06-11 1.18% 7.76% 9.88% 11.77% 11.77% -- 11.77% 购买
5 2020-06-11 1.10% 11.22% 16.06% 44.12% 55.56% -- 125.96%
6 2020-06-11 0.98% 6.59% -4.63% -4.47% 2.35% -- 19.66% 购买
7 2020-06-11 0.94% 2.17% -0.26% 1.58% 6.34% -- 25.93% 购买
8 2020-06-11 0.93% 8.56% 10.11% 27.09% 41.75% -- 62.30%
9 2020-06-05 0.85% 0.28% 0.42% 0.42% 0.42% -- 0.42% 购买
10 2020-06-11 0.83% 1.87% 6.56% 30.89% 34.11% -- 17.85% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 -- -- 1.3976 1.3976 -- -- -- -- 2020-07-31
2 -- -- 1.0555 1.1195 -- -- -- -- 2020-06-21
3 -- -- 1.3227 1.3227 -- -- -- -- 2022-01-30
4 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
5 -- -- 1.5168 1.5168 -- -- -- -- 2022-05-06
6 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
7 -- -- 1.0567 1.0567 -- -- -- -- 2020-08-07
8 -- -- 1.0532 1.0532 -- -- -- -- 2020-08-07
9 -- -- 1.1219 1.1219 -- -- -- -- 2022-09-04
10 -- -- 1.0990 1.0990 -- -- -- -- 2022-03-10
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 0.6885 2.5710% 1.34% 6.95% 10.72% 10.72% 2017-09-06 暂停 开放 购买
2 0.9708 2.4870% 1.13% 5.80% 10.23% 16.12% 2015-07-23 限制大额 开放
3 0.6230 2.3300% 1.23% 6.44% 9.99% 9.99% 2017-09-06 限制大额 开放
4 0.3022 2.2990% 0.97% 5.64% 9.53% 9.53% 2017-08-03 开放 开放
5 0.8396 2.2400% 1.02% 5.30% 9.44% 14.81% 2015-07-23 限制大额 开放
6 0.5272 2.1180% 1.12% 6.20% 10.88% 13.78% 2016-09-28 限制大额 开放
7 0.2366 2.0680% 0.86% 5.13% 8.77% 8.77% 2017-08-03 开放 开放
8 0.5886 2.0580% 0.55% 3.89% 8.50% 9.17% 2017-04-14 开放 开放
9 0.5542 2.0570% 1.13% 5.91% 10.48% 23.91% 2013-01-22 限制大额 开放
10 0.6216 2.0430% 1.17% 6.40% 11.38% 13.20% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 0.5866 2.1280% 0.5866 2.1250% 13.13% 2017-03-09 暂停 开放 购买
2 0.5797 2.1150% 0.5797 2.1110% 32.54% 2013-01-31 暂停 开放 购买
3 0.5650 2.0310% 0.5650 2.0220% 34.17% 2012-12-24 暂停 开放 购买
4 0.9102 1.9970% -- -- 12.79% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
5 0.8884 1.9560% -- -- 12.69% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
6 0.5586 1.9400% 0.5586 1.9120% 28.07% 2013-09-17 暂停 开放 购买
7 0.5074 1.8380% 0.5074 1.8350% 12.07% 2017-03-09 暂停 开放 购买
8 0.5005 1.8260% 0.5004 1.8220% 29.62% 2013-01-31 暂停 开放 购买
9 0.4914 1.7830% 0.4915 1.7770% 34.78% 2012-08-28 暂停 开放 购买
10 0.4905 1.7600% 0.4905 1.7570% 34.33% 2012-08-29 限制大额 开放

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